即将开始一份出纳工作?每天要处理的工作有哪些呢?一起来了解下吧:前提或条件日记账总账步骤或流程1每日到岗第一件事清点现金数量、贵重物品及有价证券数量金额!
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即将开始一份出纳工作?每天要处理的工作有哪些呢?一起来了解下吧:
前提或条件
- 日记账总账
1每日到岗第一件事清点现金数量、贵重物品及有价证券数量金额 。
2按顺序办理收付款业务 。
3根据公司需要每天或每周报送资金收支表;每月最后3天里登记核对有价证券、现金等 。
4收到银行对账单后进行核账,将银行存款日记账、总账、银行对账单余额调节相符 。
5下班前将所有收付款单据编制记账凭证;盘点现金数,使现金余额与日记账、总账相符 。
6下班前整理好所有办公物品、确认锁好抽屉及保险柜、保持座位整洁无资料外泄情况 。
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