差旅费管理制度怎么写？( 三 )

填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；
4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，
并交人事行政、财务部备案；
5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款
项。
第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； 2.“报销时间”为填写报销单的时间；3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按
时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于a4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；
4.“出差事由”应简明、扼要，必须填写；5.出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到x月x日即可；
6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；7.“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而
没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；
8.差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说
明应扣除的出差补助；
9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写； 10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；
11.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不
能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条差旅费的报销审批程序
出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条差旅费额度
差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分
第六条特别说明事项
1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则
上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效；其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人
员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核；
2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交