应收账款管理制度范本10篇(19)

⑤、要求协助:使用法律手段维护自己的利益进行仲裁或诉讼。
五、预警管理
1、每一客户会计年度终结务必取得欠款人对所欠款的书面确认。
2、任何应收款应在发货之日起逾期一年零六个月一律报告公司总经理并通知公司法律顾问启动催讨程序。
应收账款管理制度八：
为进一步规范本酒店应收帐款管理保证资金周转顺畅避免呆帐、死帐的出现并结合公司实际状况应建立系统、全面、严密的规章制度。
这些规章制度应包含如下资料:
一、明确职责主体严密职责划分。应将财务人员、营销人员、收银员纳入职责主体范畴。
1、营销经理负责顾客信息调查与掌握、合同签订与履行、顾客管理与沟通、挂账协议管理、签单管理、债务追讨、信息反馈与带给。
2、财务人员负责登记账务、管理签单、核对账务、分析账务和信息反馈与带给。
3、收银员负责结账时顾客的签单核对等。
二、严格的办事程序规定。应严密规定顾客信息调查与报告、合同谈判与签订、合同履行、登记账务、核对账务、管理签单、分析账务和信息反馈与带给、欠款催收等工作的程序。
1、签字挂账规定。
[1)顾客若签字挂账务必有签字协议。协议签订前首先由营销经理负责调查单位资信状况。若可行营销经理务必填制顾客挂账申请表并上报总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿同时给于违纪处理。
(2)签字挂账协议务必明确签字人姓名、单位名称、单位地址、联系电话、结账方式、结账日期、违约处理等并预留签字人的签字字样明确各自权利义务。
(3)小型企业、新办企业原则上不允许签字；如有特殊状况经总经理批准后方可挂账。
(4)小型机关、行政、事业单位资金不能保证的原则上不允许签字如有特殊状况经总经理批准后方可挂账。
(五)个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字如有特殊状况经总经理批准后方可挂账。
应收账款管理制度九：
第1章：总则
第1条：目的。
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场同时防范应收账款管理过程中的各种风险减少坏账损失加快企业资金周转提高企业资金的使用效率特制定本制度。
第2条：适用范围。
本制度所称的应收账款包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的资料。
第2章：赊销业务管理
第3条：在货物销售业务中凡客户利用信用额度赊销的须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”注明赊销期限。
第4条：销售经理按照客户信用限额对赊销业务签批后财务部门方可开票仓库管理部门方可凭单办理发货手续。