应收账款管理制度范本10篇(12)

1.运用常识；
2.追讨函件；
3.丰富、完善的客户资料档案；
4.让对方写下支付欠款的承诺函件并加盖公章；
5.与负责人直接接触；
6.录音；
7.向警方求助；
8.谨慎从事；
9.丰富自己财务、银行等方面的知识如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。
四、成功追收应收帐款
一、应收帐款的处理方法
1.销售资料(收货单据、发票等)是否齐备？资料是否准确无误？
2.准时给予文件；其实越早给客户发票货款回收可能越早同时要确认对方收到发票并在《往来文件签收单》上签字盖章；
3.完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的越早与客户接触与客户开诚布公的沟通被拖欠的机会越低；
4.定期探访：如客户到期付款应按时上门收款或电话催收；即使是过期一天也应立刻追收不应有等待的心理；
5.建立形象：客户是需要教育的务必要给予客户一个正确的观念：我们对所有欠款都是十分严肃的是不能够容忍被拖欠的；
6.服务精神：认同及理解客户的困难和投诉同时能够利用自身的优势帮忙客户解决困难；
7.技巧训练：追收欠款是需要技巧的如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料；
二、已被拖欠款项的处理方法
1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备；
2.收集资料：要求客户带给拖欠款项的原因并收集资料以证明其正确性；
3.追讨文件：建立帐款催收制度。根据状况发展的不同建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信按状况及时发出；
4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果让客户了解最后期限的含义；
5.行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理将压力提升；
6.假起诉：成立公司内部的法律部以法律部的名义发出追讨函件警告容忍已经到最后期限；
7.调节：使用分期付款、罚息、停止供货等手段分期收回欠款；
8.要求协助：使用法律维护自己的利益。
三、对于呆/死帐的处理方法：
1.折让
2.收回货物
3.处理抵押品
4.寻求法律协助
5.诉讼保全式
五、应收账款交接制度
业务人员岗位调换、离职凡离职的应在提前30日向公司提出申请务必对经手的应收帐款进行交接并填制应收账款交接单由交接人、接手人、经理等人签字。未办理交接手续而自行离开者其薪资不予发放由此给公司造成损失的将依法追究法律职责。
六、本制度自发布之日起执行。
应收账款管理制度四：
1．总则
1．1为加强对公司资金的管理及时回收账款制定本办法。
1．2各部门要定期检查销货收入资金回笼状况对没有及时回收之货款要登记造册安排专人催欠。